Case Study - 2

Форум посвящен инвестированию в ценные бумаги, недвижимость. Идеи, стратегии, управление рисками, и прочими быками с медведями....
Аватара пользователя
Yury
The L'ony
Сообщения: 23856
Зарегистрирован: 22 янв 2004, 13:48
Откуда: Мирный -> Vancouver
Контактная информация:

Re: Case Study - 2

Сообщение Yury » 20 апр 2017, 12:34

PIX:"а 1500 вынимать-то зачем? "
- Извини это не я придумал...Читаем - Вариант 1: Без изменения жилищных стандартов. Снимается нечто за 2500 в месяц (из которых 1500 оплачивается дивидендами).

ну ок, уболтал :) хотя можно было бы васе и освободившийся кэш флоу в дело пустить

aleks97
Маньяк
Сообщения: 2279
Зарегистрирован: 13 янв 2006, 09:46

Re: Case Study - 2

Сообщение aleks97 » 20 апр 2017, 14:52

Биркин:Итоги же вполне измеряемые с финансовой точки зрения - в результате решения 5-летней давности сейчас имеешь столько-то денег/активов, а если б решил иначе, имел бы столько то. Все условия 5-летней давности (дом продал, эквити вложил так-то и так-то, рент 2 тысячи в месяц) соблюдены, assumptions никаких не делается

только денег никаких не имеешь, они же обменяны на активы...
т.е. идет подсчет активов и мечты о том, как здорово через лет надцать можно будет зажить. а птенчики-то могут и не вылупиться

Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 10453
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Case Study - 2

Сообщение akela » 26 май 2017, 16:40

akela:
akela:Атчот за очередные 6 месяцев (декабрь 2015 - май 2016).

Дивиденды за зиму 2015-2016:
XDV: $0.25/share (CAD)
XEI: $0.26/share (CAD)
VYM: $0.60/share (USD)
IDV: $0.40/share (USD)

Дивиденды за весну 2016:
XDV: $0.24/share (CAD)
XEI: $0.25/share (CAD)
VYM: $0.48/share (USD)
IDV: $0.34/share (USD)

$13,300 CAD поступило на счёт в виде кэша в течение этих 6-ти месяцев.

Текущяя цена портфолио: $633,723 CAD
(606.6k equity, 27k cash), т.е. примерно +5% за полгода.

27к кэша будут, как обычно, реинвестированы в начале июня - stay tuned.

прошло ещё 6 месяцев (июнь 2016 - ноябрь 2016).

В портфолио, напоминаю, лежат вот такие ETF-ы:

Код: Выделить всё

ticker | N shares
---------------------
XDV    | 7300
XEI    | 7200
VYM    | 2100
IDV    | 3800


Дивиденды за лето 2016:
XDV: $0.25/share (CAD)
XEI: $0.24/share (CAD)
VYM: $0.58/share (USD)
IDV: $0.54/share (USD)

Дивиденды за осень 2016:
XDV: $0.23/share (CAD)
XEI: $0.23/share (CAD)
VYM: $0.48/share (USD)
IDV: $0.34/share (USD)


$14,400 CAD поступило на счёт в виде кэша в течение этих 6-ти месяцев.

Текущяя цена портфолио: $698,200 CAD
(683.8k equity, 14.4k cash), т.е. примерно +10% за полгода.

Неплохо? Неплохо.

Обдейт, перед ежегодным реинвестированием.

Дивиденды за зиму 2016-2017:
XDV: $0.224/share (CAD)
XEI: $0.226/share (CAD)
VYM: $0.667/share (USD)
IDV: $0.166/share (USD)

Дивиденды за весну 2017:
XDV: $0.223/share (CAD)
XEI: $0.231/share (CAD)
VYM: $0.56/share (USD)
IDV: $0.32/share (USD)

$12,500 CAD поступило на счёт в виде кэша в течение этих 6-ти месяцев.

Текущяя цена портфолио: $745,100 CAD
(718.2k equity, 26.9k cash)

За год мы в плюсе на 111к. Кому говорить спасибо, Трампу что ле?

На следующей неделе (по ценам 1 июня, как обычно) будем делать реинвестирование кэша. Либо в канадский сток, либо в International, либо и туда и туда.

Аватара пользователя
Waterbyte
Графоман
Сообщения: 36908
Зарегистрирован: 10 авг 2007, 13:43

Re: Case Study - 2

Сообщение Waterbyte » 26 май 2017, 16:44

akela:Либо в канадский сток, либо в International, либо и туда и туда.
у меня канацкий буксует. зато интернешнал и американский прут как на кассу. добром не кончится всё это.

mypka
Маньяк
Сообщения: 2398
Зарегистрирован: 23 фев 2008, 13:10
Откуда: Surrey, BC

Re: Case Study - 2

Сообщение mypka » 26 май 2017, 18:11

Waterbyte:
akela:Либо в канадский сток, либо в International, либо и туда и туда.
у меня канацкий буксует. зато интернешнал и американский прут как на кассу. добром не кончится всё это.

Так вкладывай в канадский пока буксует.......потом попрет как американские

Аватара пользователя
Waterbyte
Графоман
Сообщения: 36908
Зарегистрирован: 10 авг 2007, 13:43

Re: Case Study - 2

Сообщение Waterbyte » 26 май 2017, 18:47

mypka:Так вкладывай в канадский пока буксует
сейчас дорого. он у меня на длинном ране буксует, а не пока. сейчас вообще всё очень дорого, держу кеш, как дурак. если кто может что толкового посоветовать - милости просимо.

Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 10453
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Case Study - 2

Сообщение akela » 01 июн 2017, 15:53

Reinvestment time!
Напоминаю, портфолио у нас вот такое:

Код: Выделить всё

ticker | N shares
---------------------
XDV    | 6100
XEI    | 7200
VYM    | 2100
IDV    | 3800


Текущий asset allocation - такой:

Код: Выделить всё

ticker | N shares
---------------------
CDN    | 45.6%
US     | 30.7%
INTL   | 23.7%


То есть мы видим, что за отчётный год Штаты ушли в отрыв, Канада отстаёт, Интернешнл почти в норме. Соответственно, чтобы приблизить аллокейшен к желаемому 50+25+25%, надо покупать канадский сток.

Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 10453
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Case Study - 2

Сообщение akela » 01 июн 2017, 16:27

ан нет, слегка ошибся - скопировал прошлогоднюю табличку; на самом деле XDV у нас не 6100 а 7300, после прошлогоднего реинвестмента.

Поэтому портфолио на самом деле такое:

Код: Выделить всё

ticker | N shares
---------------------
XDV    | 7300
XEI    | 7200
VYM    | 2100
IDV    | 3800


Цифры для Asset Allocation остаются в силе.

Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 10453
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Case Study - 2

Сообщение akela » 01 июн 2017, 16:34

И короче покупаем мы вот что:

400 units XDV, $24.00/share
800 units XEI, $21.40/share

затратив на это 26,720 CAD.
На мороженое осталось где-то 250 долларов.

Портфолио становится таким:

Код: Выделить всё

ticker | N shares
---------------------
XDV    | 7700
XEI    | 8000
VYM    | 2100
IDV    | 3800


Его текущая цена - $752k

Спасибо за внимание.


Вернуться в «Инвестмент Клаб»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей