Case Study - 2

Форум посвящен инвестированию в ценные бумаги, недвижимость. Идеи, стратегии, управление рисками, и прочими быками с медведями....
Закрыто
Аватара пользователя
Yury
The L'ony
Сообщения: 26202
Зарегистрирован: 22 янв 2004, 13:48
Откуда: Мирный -> Vancouver
Контактная информация:

Re: Case Study - 2

Сообщение Yury »

PIX писал(а):"а 1500 вынимать-то зачем? "
- Извини это не я придумал...Читаем - Вариант 1: Без изменения жилищных стандартов. Снимается нечто за 2500 в месяц (из которых 1500 оплачивается дивидендами).
ну ок, уболтал :) хотя можно было бы васе и освободившийся кэш флоу в дело пустить
aleks97
Маньяк
Сообщения: 2614
Зарегистрирован: 13 янв 2006, 09:46

Re: Case Study - 2

Сообщение aleks97 »

Биркин писал(а): Итоги же вполне измеряемые с финансовой точки зрения - в результате решения 5-летней давности сейчас имеешь столько-то денег/активов, а если б решил иначе, имел бы столько то. Все условия 5-летней давности (дом продал, эквити вложил так-то и так-то, рент 2 тысячи в месяц) соблюдены, assumptions никаких не делается
только денег никаких не имеешь, они же обменяны на активы...
т.е. идет подсчет активов и мечты о том, как здорово через лет надцать можно будет зажить. а птенчики-то могут и не вылупиться
Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 13066
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Case Study - 2

Сообщение akela »

akela писал(а):
akela писал(а):Атчот за очередные 6 месяцев (декабрь 2015 - май 2016).

Дивиденды за зиму 2015-2016:
XDV: $0.25/share (CAD)
XEI: $0.26/share (CAD)
VYM: $0.60/share (USD)
IDV: $0.40/share (USD)

Дивиденды за весну 2016:
XDV: $0.24/share (CAD)
XEI: $0.25/share (CAD)
VYM: $0.48/share (USD)
IDV: $0.34/share (USD)

$13,300 CAD поступило на счёт в виде кэша в течение этих 6-ти месяцев.

Текущяя цена портфолио: $633,723 CAD
(606.6k equity, 27k cash), т.е. примерно +5% за полгода.

27к кэша будут, как обычно, реинвестированы в начале июня - stay tuned.
прошло ещё 6 месяцев (июнь 2016 - ноябрь 2016).

В портфолио, напоминаю, лежат вот такие ETF-ы:

Код: Выделить всё

ticker | N shares
---------------------
XDV    | 7300
XEI    | 7200
VYM    | 2100
IDV    | 3800
Дивиденды за лето 2016:
XDV: $0.25/share (CAD)
XEI: $0.24/share (CAD)
VYM: $0.58/share (USD)
IDV: $0.54/share (USD)

Дивиденды за осень 2016:
XDV: $0.23/share (CAD)
XEI: $0.23/share (CAD)
VYM: $0.48/share (USD)
IDV: $0.34/share (USD)


$14,400 CAD поступило на счёт в виде кэша в течение этих 6-ти месяцев.

Текущяя цена портфолио: $698,200 CAD
(683.8k equity, 14.4k cash), т.е. примерно +10% за полгода.

Неплохо? Неплохо.
Обдейт, перед ежегодным реинвестированием.

Дивиденды за зиму 2016-2017:
XDV: $0.224/share (CAD)
XEI: $0.226/share (CAD)
VYM: $0.667/share (USD)
IDV: $0.166/share (USD)

Дивиденды за весну 2017:
XDV: $0.223/share (CAD)
XEI: $0.231/share (CAD)
VYM: $0.56/share (USD)
IDV: $0.32/share (USD)

$12,500 CAD поступило на счёт в виде кэша в течение этих 6-ти месяцев.

Текущяя цена портфолио: $745,100 CAD
(718.2k equity, 26.9k cash)

За год мы в плюсе на 111к. Кому говорить спасибо, Трампу что ле?

На следующей неделе (по ценам 1 июня, как обычно) будем делать реинвестирование кэша. Либо в канадский сток, либо в International, либо и туда и туда.
Аватара пользователя
Waterbyte
Графоман
Сообщения: 47929
Зарегистрирован: 10 авг 2007, 13:43

Re: Case Study - 2

Сообщение Waterbyte »

akela писал(а):Либо в канадский сток, либо в International, либо и туда и туда.
у меня канацкий буксует. зато интернешнал и американский прут как на кассу. добром не кончится всё это.
mypka
Маньяк
Сообщения: 2523
Зарегистрирован: 23 фев 2008, 13:10
Откуда: Surrey, BC

Re: Case Study - 2

Сообщение mypka »

Waterbyte писал(а):
akela писал(а):Либо в канадский сток, либо в International, либо и туда и туда.
у меня канацкий буксует. зато интернешнал и американский прут как на кассу. добром не кончится всё это.
Так вкладывай в канадский пока буксует.......потом попрет как американские
Аватара пользователя
Waterbyte
Графоман
Сообщения: 47929
Зарегистрирован: 10 авг 2007, 13:43

Re: Case Study - 2

Сообщение Waterbyte »

mypka писал(а):Так вкладывай в канадский пока буксует
сейчас дорого. он у меня на длинном ране буксует, а не пока. сейчас вообще всё очень дорого, держу кеш, как дурак. если кто может что толкового посоветовать - милости просимо.
Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 13066
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Case Study - 2

Сообщение akela »

Reinvestment time!
Напоминаю, портфолио у нас вот такое:

Код: Выделить всё

ticker | N shares
---------------------
XDV    | 6100
XEI    | 7200
VYM    | 2100
IDV    | 3800
Текущий asset allocation - такой:

Код: Выделить всё

ticker | N shares
---------------------
CDN    | 45.6%
US     | 30.7%
INTL   | 23.7%
То есть мы видим, что за отчётный год Штаты ушли в отрыв, Канада отстаёт, Интернешнл почти в норме. Соответственно, чтобы приблизить аллокейшен к желаемому 50+25+25%, надо покупать канадский сток.
Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 13066
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Case Study - 2

Сообщение akela »

ан нет, слегка ошибся - скопировал прошлогоднюю табличку; на самом деле XDV у нас не 6100 а 7300, после прошлогоднего реинвестмента.

Поэтому портфолио на самом деле такое:

Код: Выделить всё

ticker | N shares
---------------------
XDV    | 7300
XEI    | 7200
VYM    | 2100
IDV    | 3800
Цифры для Asset Allocation остаются в силе.
Аватара пользователя
akela
Графоман
Сообщения: 13066
Зарегистрирован: 21 авг 2007, 10:25
Откуда: ru->de->bc.ca

Re: Case Study - 2

Сообщение akela »

И короче покупаем мы вот что:

400 units XDV, $24.00/share
800 units XEI, $21.40/share

затратив на это 26,720 CAD.
На мороженое осталось где-то 250 долларов.

Портфолио становится таким:

Код: Выделить всё

ticker | N shares
---------------------
XDV    | 7700
XEI    | 8000
VYM    | 2100
IDV    | 3800
Его текущая цена - $752k

Спасибо за внимание.
Аватара пользователя
simon
Графоман
Сообщения: 14176
Зарегистрирован: 29 июл 2006, 09:31

Re: Case Study - 2

Сообщение simon »

Всего за месяц мой портфель, который приобретен в основном в августе прошлого года, потерял 2.5% (или 1.5к каксов), но все равно еще в плюсе. Через месяц буду считать цыплят.
Аватара пользователя
tss
Маньяк
Сообщения: 1594
Зарегистрирован: 15 сен 2005, 11:57
Откуда: Vancouver

Re: Case Study - 2

Сообщение tss »

Открыл "Practice Account" в RBC Direct Investing со $100,000 виртуальных денег. Накупил акций на всё.
За 4 дня +$1,700. Шоб я так жил! :D
Аватара пользователя
3ABXO3
Графоман
Сообщения: 13494
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 18:07
Откуда: Qikiqtarjuaq

Re: Case Study - 2

Сообщение 3ABXO3 »

tss писал(а):Открыл "Practice Account" в RBC Direct Investing со $100,000 виртуальных денег. Накупил акций на всё.
За 4 дня +$1,700. Шоб я так жил! :D
Я за сколько-то там лет миллион в четыре превратил, 27% в год прибыли, а вот на настоящих далеко не все так радужно почему-то :)
Аватара пользователя
Stanislav
Mr. Minority Report
Сообщения: 43378
Зарегистрирован: 19 окт 2005, 16:33
Откуда: Moscow - Richmond - New Wesт - Burnaby

Re: Case Study - 2

Сообщение Stanislav »

3ABXO3 писал(а):
tss писал(а):Открыл "Practice Account" в RBC Direct Investing со $100,000 виртуальных денег. Накупил акций на всё.
За 4 дня +$1,700. Шоб я так жил! :D
Я за сколько-то там лет миллион в четыре превратил, 27% в год прибыли, а вот на настоящих далеко не все так радужно почему-то :)
Так вы не путайте туризм и эмиграцию! (с) :D
Аватара пользователя
levak
Графоман
Сообщения: 23238
Зарегистрирован: 15 июл 2009, 15:42
Откуда: Москва, Франкфурт, Ричмонд.

Re: Case Study - 2

Сообщение levak »

За 4 дня +$1,700. Шоб я так жил!
Аватара пользователя
simon
Графоман
Сообщения: 14176
Зарегистрирован: 29 июл 2006, 09:31

Re: Case Study - 2

Сообщение simon »

simon писал(а):Через месяц буду считать цыплят.
Итак результат
За год весь портфель дал кэпитал гэйн чуть меньше 4%
Правда, в эту прибавку вошли TDB900 и TDB902, купленный два года назад, которые дали за 24 месяца 8% и 10% соответственно (т.е за года нужно из делить где-то на два)
VXC +8%
VXC+2.5%
VAB минус 5.5%
XDV +6.5%
TDB911+8%
Прирост в кэше (дивиденты) оценить сложнее, но где-то еще +1.5% от портфеля.
Т.е грубо прибавка за год около 5%
Закрыто